Formation : Gérer la trésorerie de votre entreprise
Format :
Module
Description courte
Mesure du besoin et du niveau de trésorerie, gestion des comptes et des soldes bancaires, élaboration de prévisions de trésorerie… La mise en place de telles pratiques est une nécessité. Le cash est en effet un indicateur compris par tous, essentiel, parfois vital ! La qualité de la gestion de trésorerie constitue en outre un bon indicateur de la qualité plus globale de la gestion de l’entreprise.
Intervenant(s)
Patrice Tourlière, Expert en trésorerie et formateur - AFTE
Pourquoi suivre la formation ?
Cette formation vous donnera les éléments essentiels pour comprendre les enjeux et assurer une gestion optimale de la trésorerie de votre entreprise. Vous serez ainsi capable d'impulser à l'ensemble des fonctions de votre entreprise la « Culture Cash » indispensable pour assurer sa pérennité et anticiper le risque de défaillance.
Objectifs de la formation
- Identifier deux approches pour mesurer sa trésorerie : par le bilan et par les comptes bancaires
- Simplifier sa gestion de trésorerie en appliquant quelques bonnes pratiques
- Appréhender les prévisions de trésorerie à plus ou moins long terme
Programme
La gestion de trésorerie : une exigence pour votre entreprise - 7 min
- Objectifs
- Flux de trésorerie entrants et sortants
- Position de trésorerie
- Rôles du trésorier ou du financier d’entreprise
Mesurer sa trésorerie : approche par le bilan - 7 min
- Actif et passif
- Fonds de Roulement et Besoin en Fonds de Roulement
Mesurer sa trésorerie : approche par les comptes bancaires - 6 min
- Focus sur la position de trésorerie
- Importance de connaître cette information
Gérer sa trésorerie : les aspects pratiques - Simplifier - 5 min
- Limiter les comptes bancaires
- Choisir et connaître ses banques
- Négocier ses conditions bancaires
- Mettre en place les outils et process adéquats
- Automatiser
Gérer la trésorerie au jour le jour - 6 min
- Gestion en valeur
- Gestion en « Trésorerie Zéro »
Les prévisions de trésorerie - 8 min
- Horizons de prévision
- Mobilisation de l’organisation
- Process de suivi et d’amélioration
Témoignages
« Le débit de la parole de l'intervenant est bien adapté et le support très pertinent. Des exemples simples facilitent la compréhension. Merci pour ce travail. »Thierry
« Cette formation est synthétique et propose plusieurs actions concrètes pour mieux maîtriser sa trésorerie et surtout développer une Culture Cash. »Vincent
« Clair, complet, exhaustif et riche d'enseignement. »Samir
Formations similaires
Format :
Module
Finance > Gestion Financière
Maîtriser vos coûts et sécuriser le financement de votre entreprise
Bpifrance
Adie
BGE
France Active
Initiative France
Réseau Entreprendre
Format :
Module
Finance > Gestion Financière
Le Credit Management au service de votre PME
Gérald Hallais, Administrateur et vice-président Formation - AFDCC
Éric Latreuille, Président d'honneur - AFDCC
Format :
Module
Finance > Gestion Financière
Recouvrez vos créances clients avec efficacité
Jérôme Mandrillon, Président d’honneur - AFDCC
Gérald Hallais, Administrateur et chargé de mission e-learning - AFDCC
Bpifrance Université vous accompagne !
Dirigeant d’entreprise, vous prenez chaque jour des décisions pour assurer le développement de votre société. Pour cela, vous devez mobiliser des connaissances sur des thématiques d’une grande diversité : stratégie, finance, international, innovation, juridique… Bien sûr, vous vous appuyez sur votre équipe et sur des conseils extérieurs. Mais l’accès direct et immédiat à un ensemble de connaissances fiables vous est nécessaire pour orienter vos réflexions, challenger vos interlocuteurs et, en définitive, conforter vos décisions.
Plus de 400 formations
Un accès gratuit
Des formats courts & pratiques adaptés à votre activité
Format :
Module