Formation : Prenez le contrôle sur votre trésorerie : les secrets d'une gestion efficace

Description courte

La trésorerie est le nerf de la guerre pour toute PME. Une entreprise peut être rentable sur le papier, et cependant faire faillite par manque de liquidités… Cette formation pragmatique abordera la gestion de trésorerie à travers l'exemple d'une PME fictive. Elle vous permettra d’explorer les 3 piliers essentiels d'une trésorerie sous contrôle :

• Comment diagnostiquer rapidement les points de tension dans votre cycle d'encaissements et de décaissements ?
• Quelle organisation adopter pour structurer vos flux d'informations ?
• Quelles méthodes mettre en place pour sortir d’une gestion réactive et ainsi anticiper, plutôt que subir, vos flux financiers ?

L'objectif ? Vous donner les clés pour changer votre approche de la trésorerie, avec des solutions implémentables rapidement dans votre quotidien chargé de dirigeant. Finis les réveils nocturnes à vous demander si vous pourrez honorer vos échéances… Sortez de l'incertitude financière et gagnez en sérénité dans votre pilotage d'entreprise grâce à une vision claire de votre trésorerie future !

Intervenant(s)

Guillaume O’Lanyer, Consultant expert en finance et transformation d'entreprise - Elucidy

Pourquoi suivre la formation ?

Découvrez comment des dirigeants et dirigeantes comme vous ont pu transformer ce qui était une source de stress en un véritable outil de pilotage stratégique. La trésorerie n'est pas qu'une contrainte à gérer, c'est aussi et avant tout un levier de croissance, que cette formation vous apprendra à activer ! Maîtriser votre trésorerie, c’est non seulement cultiver la sérénité, mais aussi gagner :

• En pouvoir de négociation : face aux banques, fournisseurs et clients, vous disposez d'arguments solides, basés sur des prévisions fiables.
• En agilité stratégique : vous pouvez saisir des opportunités d'investissement ou de développement sans craindre l'impasse de trésorerie.
• Et en temps : vous réduisez considérablement les heures consacrées aux urgences financières et à la gestion de crise.

Objectifs de la formation

• Identifier les signaux précoces de dégradation de sa trésorerie
• Évaluer l'impact de son BFR sur ses besoins en trésorerie
• Construire un tableau de prévision simplifié, adapté à son contexte
• Mettre en place un processus basique de suivi de trésorerie

Programme

Introduction – 7 min

• Les angles morts financiers
• Cas d’entreprises rentables en difficulté de trésorerie
• Génère-t-on assez de cash pour rembourser ses emprunts ?
• À surveiller : BFR / CAF

Les tableaux financiers – 9 min

• Suivi hebdomadaire (court terme)
• Vision à moyen terme (3-6 mois)

Organisation et autres outils – 10 min

• Actions à mettre en place et organisation associée
• Créances clients
• Stocks
• Fournisseurs
• Dettes fiscales et sociales
• Investissement et financement
• Se poser les bonnes questions pour optimiser l’organisation
• Quelques pistes pour le choix d’un outil de trésorerie
• Les 3 actions prioritaires si vous partez de zéro

Réponses aux questions des participants – 33 min